Використання системи обліку руху грошових коштів у RemOnline дозволяє вам систематизувати, контролювати та аналізувати доходи та витрати компанії.
Увімкнення цієї функції відбувається на сторінці “Налаштування > Фінанси > Бухгалтерія”. Позначте чекбокс "Використовувати систему обліку руху грошових коштів", після чого у вас з’явиться стандартний список статей РГК.
Серед них є 6 системних статей, які не можна редагувати або видалити: "Оплата покупця за послугу, товар", "Передоплата", "Повернення грошей від постачальника", "Виплата", "Повернення грошей покупцю", "Оплата постачальникам товарів, запчастин") .
Додавання статті руху грошових коштів
Щоб додати нову статтю, натисніть кнопку "+ Стаття". Введіть назву статті та виберіть напрямок “Надходження” або “Витрата”, після чого натисніть кнопку “Створити”.
Редагування та видалення статті руху грошових коштів
Натисніть двічі на назву статті, яку потрібно відредагувати або видалити. Внесіть зміни і натисніть кнопку "Зберегти" для редагування статті, або кнопку видалення відповідно.
Усі несистемні статті використовуються лише при внесенні платежів до каси вручну. Обов'язково вибирайте відповідну статтю РГК, при внесенні кожного платежу на сторінці “Фінанси > Платежі”.
В результаті цього ви зможете отримати детальний звіт Руху грошових коштів, який можна експортувати в форматі Excel. У цьому звіті будуть вказані всі надходження та витрати за кожною статтею. Якщо ви видалили одну зі статей, але використовували її до цього, вона відображатиметься у звіті.