Звіт “Рух грошових коштів” відображає, звідки приходять і на що витрачаються кошти за певний період у розрізі статей руху грошей.
Звіт доступний лише за умови увімкненої системи обліку руху коштів на сторінці “Налаштування > Загальні”.
Сформувати звіт можна на сторінці “Звіти > Фінанси > Рух грошових коштів” за двома параметрами:
Період — дає можливість вибрати проміжок часу, за яким формується звіт: сьогодні, вчора, цей тиждень, цей місяць, минулий тиждень, минулий місяць та вибрати дати самостійно ;
Каса — дозволяє вибрати одну, декілька або всі каси всіх локацій.
Після вибору потрібних параметрів, натисніть кнопку “Застосувати”.
У звіті ви побачите всі надходження та витрати за кожною статтею РГК. Зеленим кольором відображено суму приходу, а червоним – витрати.
Можна розгорнути кожну статтю та побачити всі транзакції в ній. Клацнувши двічі на транзакцію, відкриється вікно платежу.
Всередині таблиці можна проводити сортування по колонках, для цього натисніть назву колонки, по якій хочете виконати сортування. Внизу відображається сума Надходження та Витрати відповідно до вибраних параметрів.
Звіт можна роздрукувати або експортувати на ваш ПК у вигляді Excel-файлу. В Exсel-файлі будуть колонки з іменем клієнта та назвою каси.
Зверніть увагу, що звіт не відображає переміщення коштів між касами. Так як переміщення грошей не є витратою чи надходженням грошей із зовнішніх джерел. Щоб звірити залишки в касах, необхідно використовувати Звіт по касі, який формується на сторінці “Фінанси > Платежі”.
