Використання системи обліку руху грошових коштів дозволяє розбити та систематизувати всі вхідні та вихідні кошти на статті РГК.
На сторінці “Налаштування > Загальні > Бухгалтерія” ви можете увімкнути та налаштувати облік фінансів у вашій компанії.
РГК (рух грошових коштів) є невід'ємною частиною фінансового обліку та оцінки використання грошових коштів.
Ви маєте розподіл на вхідні кошти, тобто Надходження (це можуть бути різні джерела, наприклад: оплати клієнтів, інвестиції, дивіденди, партнерські бонуси), а також вихідні кошти, тобто Витрати (наприклад: виплата зарплати, оплата товарів постачальникам, сплата податків, оренди, інтернету, реклами).
Гроші надходять з різних джерел і витрачаються на різні потреби, тому важливо обов'язково внести всі необхідні вам статті.
Обов'язково вибирайте відповідну статтю РГК під час внесення кожного платежу до каси. В результаті ви зможете отримати детальний звіт про рух грошових коштів.
Зверніть увагу, що є 6 системних статей, які не можна редагувати або видалити:
Передоплата — використовується при внесенні передоплати у замовленні;
Зверніть увагу, що передоплату можна зробити двома способами:
1 спосіб. Заповнити системне поле “Предоплата” під час створення замовлення.
2 спосіб. У створеному замовленні на вкладці “Платежі”, натисніть на кнопку “+ Предоплата” (ця кнопка доступна в тому випадку, якщо замовлення знаходиться в робочому статусі).
Оплата покупця за послугу, товар — використовується під час внесення коштів за продаж або закриття замовлення;
Повернення грошей від постачальника — використовується під час внесення коштів за повернення від постачальника;
Виплата — використовується під час виплати коштів по замовленню на вкладці “Платежі”, натиснувши кнопку “- Виплата” (ця кнопка доступна в тому випадку, якщо замовлення знаходиться в робочому статусі).
Повернення грошей покупцеві — використовується під час повернення коштів клієнту у замовленні або продажу;
Оплата постачальникам товарів, запчастин — використовується під час оплати оприбуткування.
Тобто під час проведення цих операцій ви не можете вибрати іншу статтю, але можете додати коментар за потреби.
Таким чином використання системи обліку РГК дає можливість:
згрупувати та систематизувати надходження та витрати грошових коштів;
аналізувати динаміку та співвідношення надходжень та витрат;
побачити всі витрати за певний проміжок часу та порівняти їх з надходженнями;
виділити регулярні витрати та закласти їх до бюджету на наступний період;
визначити, які витрати можна скоротити, і таким чином оптимізувати бюджет;
визначити вплив певної статті у загальному бюджеті;
Все це дозволить вам спрогнозувати залишки коштів та уникнути касових розривів, щоб вчасно розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Наприклад, щоб до дня виплати зарплати або оплати товарів постачальникам, у вас була потрібна сума грошей на залишках.