Усі колекції
Фінанси
Запитання та відповіді (Фінанси)
Як сплатити заборгованість клієнтів?
Як сплатити заборгованість клієнтів?

Дізнайтеся, як працювати із заборгованістю клієнтів та постачальників

Amalia avatar
Автор: Amalia
Оновлено протягом останнього тижня

У RemOnline кожен клієнт і постачальник має свій баланс, в якому враховується весь рух коштів. З різних причин можуть виникнути 2 типи заборгованостей: "Клієнт винен нам" і "Ми винні клієнту".

Сплата заборгованості клієнта перед вашою компанією

Цей спосіб сплати знадобиться у разі, якщо ви продавали товари чи надавали послуги у борг.

Побачити всіх клієнтів, які винні вашій компанії, можна на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки”. Натисніть на колонку “Нам винні”, щоб у таблиці спочатку відображалися лише “боржники”.

1 варіант

Крок 1. Перейдіть у профіль клієнта на вкладку “Платежі” та натисніть кнопку “+ Аванс”.

Крок 2. Напишіть суму і виберіть необхідну касу. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.

Готово! Платіж відображається у вибраній касі, а баланс клієнта змінився на зазначену суму.

2 варіант

Крок 1.Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть потрібну касу та натисніть “+ Надходження”.

Крок 2. Обов'язково виберіть клієнта і напишіть суму. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.

Готово! Платіж відображається у вибраній касі, а баланс клієнта змінився на зазначену суму.

Сплата заборгованості вашої компанії перед клієнтом/постачальником

Цей спосіб сплати заборгованості знадобиться, якщо ви сплачуєте за оприбуткування товару не одразу або частинами.

Побачити всіх клієнтів, яким винна ваша компанія, можна на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки”. Натисніть на колонку “Ми винні”, щоб відбулося сортування та в таблиці спочатку відображалися клієнти, перед якими у вас є заборгованість.

Зверніть увагу, що в цьому списку можуть бути клієнти, які внесли попередню оплату за замовлення, але ви ще не додали роботи та матеріали на це замовлення. Відповідно ваша компанія винна такому клієнту.

1 варіант

Крок 1. Перейдіть в профіль постачальника на вкладку “Платежі” та натисніть кнопку “- Виплата

Крок 2. Обов'язково виберіть клієнта і напишіть суму. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.

Після цього платіж відображатиметься в касі, а баланс постачальника зміниться на вказану суму.

2 варіант

Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть касу та зробіть “Витрату” на потрібну суму. Обов'язково вкажіть постачальника у полі “Клієнт”. Після цього платіж відображатиметься в касі, а баланс клієнта зміниться на вказану суму.

Ви отримали відповідь на своє запитання?