У RemOnline кожен клієнт і постачальник має свій баланс, в якому враховується весь рух коштів. З різних причин можуть виникнути 2 типи заборгованостей: "Клієнт винен нам" і "Ми винні клієнту".
Сплата заборгованості клієнта перед вашою компанією
Цей спосіб сплати знадобиться у разі, якщо ви продавали товари чи надавали послуги у борг.
Побачити всіх клієнтів, які винні вашій компанії, можна на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки”. Натисніть на колонку “Нам винні”, щоб у таблиці спочатку відображалися лише “боржники”.
1 варіант
Крок 1. Перейдіть у профіль клієнта на вкладку “Платежі” та натисніть кнопку “+ Аванс”.
Крок 2. Напишіть суму і виберіть необхідну касу. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.
Готово! Платіж відображається у вибраній касі, а баланс клієнта змінився на зазначену суму.
2 варіант
Крок 1.Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть потрібну касу та натисніть “+ Надходження”.
Крок 2. Обов'язково виберіть клієнта і напишіть суму. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.
Готово! Платіж відображається у вибраній касі, а баланс клієнта змінився на зазначену суму.
Сплата заборгованості вашої компанії перед клієнтом/постачальником
Цей спосіб сплати заборгованості знадобиться, якщо ви сплачуєте за оприбуткування товару не одразу або частинами.
Побачити всіх клієнтів, яким винна ваша компанія, можна на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки”. Натисніть на колонку “Ми винні”, щоб відбулося сортування та в таблиці спочатку відображалися клієнти, перед якими у вас є заборгованість.
Зверніть увагу, що в цьому списку можуть бути клієнти, які внесли попередню оплату за замовлення, але ви ще не додали роботи та матеріали на це замовлення. Відповідно ваша компанія винна такому клієнту.
1 варіант
Крок 1. Перейдіть в профіль постачальника на вкладку “Платежі” та натисніть кнопку “- Виплата”
Крок 2. Обов'язково виберіть клієнта і напишіть суму. Потім заповніть поле “Коментар” та виберіть відповідну статью РГК. За потреби змініть касира та натисніть кнопку “Зберегти”.
Після цього платіж відображатиметься в касі, а баланс постачальника зміниться на вказану суму.
2 варіант
Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть касу та зробіть “Витрату” на потрібну суму. Обов'язково вкажіть постачальника у полі “Клієнт”. Після цього платіж відображатиметься в касі, а баланс клієнта зміниться на вказану суму.