Отчет “Движение денежных средств” показывает откуда приходят и на что расходуются денежные средства за определенный период в разрезе статей движения денег.
Отчет доступен только при включенной системе учета движения денежных средств на странице Настройки > Финансы.
Сформировать отчет можно на странице Отчеты > Финансы > Движение денежных средств по двум параметрам:
Период — дает возможность выбрать временной промежуток, за который формируется отчет: сегодня, вчера, эта неделя, этот месяц, прошлая неделя, прошлый месяц и выбрать даты самостоятельно;
Касса — дает возможность выбрать одну, несколько или все кассы по всем локациям.
После выбора нужных параметров, нажмите на кнопку “Применить”.
В отчете вы увидите все поступления и расходы по каждой статье ДДС.
Зеленым цветом отображена сумма прихода, а красным — расхода. Можно развернуть каждую статью и увидеть все транзакции в ней. Кликнув дважды на транзакцию — откроется окно платежа.
Внутри таблицы можно проводить сортировку по колонкам, для этого нажмите на название колонки, по которой хотите выполнить сортировку. Внизу справа отображается итоговая сумма Прихода и Расхода, согласно выбранным параметрам.
Отчет можно сразу распечатать или экспортировать на ваш ПК в виде Exсel-файла. В Exсel-файле будут колонки с именем клиента и названием кассы.
Обратите внимание, что в отчете не отображаются перемещения средств между кассами. Так как перемещение денег не является расходом или приходом денег из источников. Чтобы сверить остатки в кассах, необходимо использовать Отчет по кассе, который формируется на странице Финансы > Платежи.
