O sistema de Contabilidade de Fluxo de Caixa do RemOnline permite-lhe dividir as suas transações financeiras em itens de fluxo de caixa e gerar o Relatório de Fluxo de Caixa.
Aceda à página Configurações > Finanças > Contabilidade para ativar e configurar a Contabilidade de Fluxo de Dinheiro.
Basicamente, o seu fluxo de dinheiro pode ser dividido em apenas duas categorias de raiz: Renda (quando se recebe) e Despesa (quando se paga). A Renda é geralmente composta por (mas não limitada a) o seguinte: pagamentos dos seus clientes por Ordens de Serviço / Venda, investimentos, dividendos, programas de parceiros. As despesas consistem geralmente no pagamento de salários, pagamento de peças, materiais, impostos, serviços públicos, alugueres, publicidade.
O fluxo de dinheiro pode envolver diferentes fontes de financiamento e tipos de despesas. É exatamente por isso que é tão importante adicionar todos os itens do fluxo de dinheiro.
Pode sempre selecionar o item de fluxo de dinheiro necessário nos pagamentos. Como resultado, poderá receber um relatório detalhado do fluxo de caixa.
Atenção: Existem seis tipos de itens de fluxo de dinheiro predefinidos que não podem ser editados ou removidos:
O Pré-pagamento é uma transação de renda automatizada gerada ao receber um pagamento de Ordem de Serviço numa base de pré-pagamento
Existem duas formas de criar pagamentos de Pré-pagamento:
1. Ao criar uma nova Ordem de Serviço, preencher um campo correspondente Pré-pagamento.
2. A partir do perfil da Ordem de Serviço. Ir para o Guia Pagamentos e premir o botão + Pré-pagamento (funciona apenas com Ordens de Serviço ativas).
Pagamento do cliente por serviço, bens. Utilize este item de fluxo de dinheiro quando receber o pagamento da ordem de serviço ou da venda
Reembolsos do fornecedor. Registe as devoluções de dinheiro do fornecedor com este item
O pagamento é uma transação de despesas automatizada gerada ao efetuar o pagamento de um cliente. A partir do perfil da Ordem de Serviço, vá para o Guia de Pagamentos e prima o botão - Pagamento (funciona apenas com Ordens de Serviço ativas)
Reembolso do cliente é uma transação de despesas automatizada gerada a partir da caixa de dinheiro para fazer a devolução de um cliente de Ordens de Serviço ou de Vendas
Pagamentos a fornecedores de bens e peças de reposição. Utilize o item para pagar os seus lançamentos
A questão é a seguinte: não é possível selecionar rubricas de fluxo de dinheiro alternativas para estas operações. No entanto, é possível adicionar um comentário a uma transação.
Em poucas palavras, o acompanhamento do fluxo de dinheiro permite:
Obter dados bem estruturados e organizados por tipo de pagamento e fonte
Verificar todas as categorias de renda/despesa e ver a sua proporção num único ecrã
Acompanhar as despesas num período, medir as despesas em relação às receitas
Encontrar despesas regulares para planejar os orçamentos com avanço
Detectar ineficiências e reorganizar o orçamento para reduzir as suas faturas
Veja o que lhe dá dinheiro e quais as categorias que não são tão boas.
Como resultado, pode planejar em conformidade, evitando facilmente potenciais falhas de dinheiro e pagando sempre a tempo. Assim, agora pode esquecer a possibilidade de ficar sem fundos, exatamente quando precisa de algum dinheiro extra para cumprir as suas responsabilidades com fornecedores e funcionários.