O relatório de fluxo de caixa mostra de onde vêm os fundos e em que são gastos durante um determinado período em termos de itens de fluxo de caixa.
Note que o relatório de fluxo de caixa está disponível se tiver marcado a caixa de verificação “Utilizar sistema de contabilidade de fluxo de caixa” na página Configurações > Geral.
Pode gerar um relatório na página Relatórios > Finanças > Fluxo de caixa de acordo com dois parâmetros:
Período - permite escolher o período para o qual o relatório é gerado: hoje, ontem, semana passada, mês até à data, semana passada, mês passado e escolher uma data
Caixa de dinheiro - permite selecionar uma, várias ou todas as caixas de dinheiro de todas as localizações
Após selecionar os parâmetros necessários, clique no botão Aplicar.
O relatório é gerado para cada item do fluxo de caixa. O montante das receitas é apresentado a verde e o das despesas a vermelho.
Pode expandir o relatório e ver os montantes no contexto de cada tipo de item.
Na tabela, pode ordenar por colunas, para isso, clique no nome da coluna pela qual ordena. O canto inferior direito apresenta o valor total das Receitas e Despesas, conforme os parâmetros selecionados.
O relatório pode ser imediatamente impresso ou exportado para o seu PC como um arquivo Excel. No arquivo Excel, haverá também uma coluna com o nome do cliente.
O relatório não apresenta as transferências de dinheiro entre caixas de dinheiro. Uma vez que a transferência de dinheiro não é uma despesa ou um rendimento de fontes externas. Para verificar os saldos nas caixas de dinheiro, é necessário utilizar o Relatório de caixa, gerado na página Finanças > Pagamentos.
