Klienci i dostawcy w RemOnline mają swoje salda do rejestrowania płatności i prowadzenia rejestrów wszystkich transferów przepływów pieniężnych. Z tego czy innego powodu mogą istnieć tylko dwa rodzaje długów: "Klient jest nam winien" i "Jesteśmy winni klientowi".
Otrzymywanie płatności za długi / Rozliczenia należności (płatności)
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zarządzać klientami, którzy kupują od ciebie lub otrzymują twoją usługę z długiem.
Przejdź do strony "Finanse > Rozliczenia" i naciśnij kolumnę "Należności", aby wyświetlić listę klientów i dostawców, którzy są ci winni.
Opcja 1.
Krok pierwszy. W profilu klienta naciśnij zakładkę "Płatności" i wybierz "+ Przedpłata".
Krok drugi. Otwórz okno dialogowe, wprowadź kwotę przyjętej gotówki i wybierz odpowiednią kasę. Następnie wypełnij pole "Komentarz" i wybierz odpowiednią rozliczania przepływów pieniężnych. Możesz wybrać innego kasjera, a następnie naciśnij "Utwórz".
Gotowe! Płatność jest teraz wyświetlana w wybranym polu gotówkowym, a saldo z klientem zostało pomyślnie zaktualizowane na podstawie zaakceptowanej kwoty.
Opcja 2.
Krok pierwszy. Przejdź do strony "Finanse > Płatności", a następnie wybierz kasę i naciśnij "+ Przychód".
Krok drugi. Otwórz okno dialogowe, upewnij się, że wybrałeś właściwego klienta i wprowadź kwotę zaakceptowanej gotówki. Następnie wypełnij pole "Komentarz" i wybierz odpowiednią pozycję przepływu gotówki. Wybierz innego kasjera, jeśli musisz, a następnie naciśnij "Zapisz".
Dobra robota! Płatność jest teraz wyświetlana w wybranym polu gotówkowym, a saldo z klientem zostało pomyślnie zaktualizowane na podstawie zaakceptowanej kwoty.
Płacenie należności / Rozliczenia (płatności) z klientami i dostawcami
Wykonaj poniższe kroki, aby zarządzać dostawcami, którzy zapewniają odroczone terminy płatności lub gdy płacisz część rachunku.
Przejdź do strony "Finanse > Rozliczenia" i naciśnij kolumnę "Mój dług", aby wyświetlić listę klientów i dostawców, którym jesteś winien pieniądze.
Uwaga: Lista ta może zawierać zaliczki od klientów, na przykład, gdy otrzymujesz zapłatę za nowe Zlecenie, ale niezbędne prace, części lub materiały są nadal w trakcie realizacji, a zatem mogą nie zostać uwzględnione przez jakiś czas. W tym momencie Twoja firma będzie dłużnikiem tego klienta.
Opcja 1.
Krok pierwszy. W profilu klienta naciśnij zakładkę "Płatności" i wybierz "+ Wypłata".
Krok drugi. Otwórz okno dialogowe, wprowadź kwotę do zapłaty i wybierz skrzynkę gotówkową. Następnie wypełnij pole "Komentarz" i wybierz odpowiednią rozliczania przepływów pieniężnych. W razie potrzeby wybierz innego kasjera i naciśnij "Utwórz".
Ostatecznie płatność zostanie wyświetlona w wybranej kasie, zgodnie z aktualizacją salda dostawcy o zapłaconą kwotę.
Opcja 2.
Przejdź do strony "Finanse > Płatności", wybierz kasę, a następnie naciśnij "- Wydatek" i wprowadź kwotę do zapłaty. Upewnij się, że wybrałeś właściwego dostawcę w polu "Klient". Po zakończeniu płatność zostanie wyświetlona w odpowiedniej kasie, a saldo klienta zostanie odpowiednio zaktualizowane.
