Regulacje bilansu mają na celu pomoc w edytowaniu sald z klientami, dostawcami i pracownikami na bieżąco bez faktycznego dokonywania transakcji finansowych za pośrednictwem kas. W związku z tym Regulacje bilansu nie będą wyświetlane jako płatności na kasie, nie mają wpływu na rachunkowość finansową i raportowanie na Pulpicie.
Regulacje bilansu są zwykle potrzebne w następujących przypadkach:
gdy istnieje nierozliczone saldo z powodu zaokrąglenia
gdy dokonywałeś rozliczeń płatności z klientem lub dostawcą za pomocą skrzynki kasowej, co doprowadziło do nieprawidłowego salda wyświetlanego w profilu klienta.
Istnieją trzy sposoby korygowania sald w RemOnline.
Uwaga: Możliwość dokonywania regulacji bilansu jest autoryzowana przez określone uprawnienie dostępu użytkownika oparte na roli.
Ręczne regulacje bilansu
Ten uniwersalny tryb regulacji bilansu może być używany przy każdej okazji:
Aby wyzerować saldo po zaokrągleniu
Aby rozliczyć dług z klientem bez dokonywania transakcji w kasie
Aby ustawić bieżące saldo z dostawcą lub pracownikiem, gdy do tej pory nie zarejestrowano żadnych płatności w kasie.
Krok pierwszy. W profilu klienta przejdź do zakładki "Saldo" i naciśnij "+ Korekta".
Krok drugi. Wyświetl okno dialogowe, w którym wprowadź korektę kwoty w polu "Kwota korekty", a następnie dokonaj wyboru między opcjami "Mój dług" i "Należnośći".
Gdy klient jest ci winien, wybierz opcję "Mój dług" i wprowadź kwotę należną od klienta, aby wyzerować saldo.
Gdy jesteś dłużnikiem klienta, wybierz opcję "Należności" i wprowadź kwotę, którą jesteś winien klientowi, aby wyzerować saldo.
W rezultacie kwota w polu "Nowa wartość bilansowa" zostanie zmieniona na zero.
Krok trzeci. Nie zapomnij dodać odpowiedniego komentarza i naciśnij "Utwórz".
Gotowe! Nowo utworzona korekta bilansu została pomyślnie zarejestrowana i jest teraz wyświetlana wraz z pozostałymi powiązanymi transakcjami.
Regulacje Bilansu Masowego poprzez Eksport/Import Klienta
Użyj tej metody, jeśli po aktualizacji Finansów w RemOnline masz wiele długów u wszystkich klientów i chcesz zbiorczo wyzerować dla nich saldo.
Wykonaj następujące czynności:
Krok 1. Kliknij przycisk Eksportuj na stronie Klienci, aby pobrać plik Excel na komputer.
Krok 2. Otwórz pobrany plik i wprowadź zmiany w kolumnie Saldo.
Jeśli klient nie ma żadnych długów, wpisz 0 (zero) w tej kolumnie. Jeśli klient jest ci dłużny, wprowadź kwotę zadłużenia ze znakiem + (plus). Jeśli jesteś dłużnikiem klienta (dostawcy), wprowadź kwotę zadłużenia ze znakiem - (minus).
Ważne: Kolumna ID klienta zawiera unikalny identyfikator klienta, którego nie można edytować. Jeśli zmienisz wartość w tej kolumnie, RemOnline nie będzie w stanie rozpoznać takiego klienta podczas importu i utworzy duplikat.
Krok 3. Załaduj zaktualizowany plik do systemu za pomocą przycisku Importuj.
Uwaga: jeden plik nie powinien zawierać więcej niż 5000 wierszy.
Po określeniu salda klienta w ten sposób, korekta salda jest automatycznie tworzona w profilu klienta na karcie Saldo z komentarzem Import Regulacji Bilansu.
Regulacje bilansu za pomocą wirtualnych kas
Użyj tej metody, aby skorygować salda z klientami, dostawcami i pracownikami, jeśli masz oddzielne kasy, aby prowadzić rejestr wzajemnych płatności i rozliczeń.
Na przykład masz już kasę pokazującą bieżące saldo z dostawcą lub klientem. Saldo ujemne oznacza, że masz dług wobec klienta. I odwrotnie.
Pamiętaj, że jeśli używałeś skrzynek kasowych do wzajemnych rozliczeń z pracownikami, będą one miały odwrotną wartość. Oznacza to, że jeśli wartość w kasie pracownika jest ujemna, oznacza to, że pracownik jest ci winien, a jeśli wartość jest dodatnia, jesteś winien pracownikowi.
Krok pierwszy. Z profilu dostawcy przejdź do zakładki "Salda" i naciśnij "+ Korekta".
Krok drugi. Wyświetl okno dialogowe i wybierz odpowiednią kasę używaną do rozliczeń płatności.
Wartość "Kwota korekty" zostanie automatycznie wypełniona, zgodnie z aktualizacją nowej wartości salda według powiązanych kwot cashbox.
Na przykład:
W przypadku, gdy dana kasa ma -€5,000, jesteś to winien klientowi. W związku z tym nowa wartość salda zostanie ustawiona na -€5 000.
W przypadku, gdy dana skrzynka ma €5,000, klient jest ci winien. W związku z tym nowa wartość salda zostanie ustawiona na 5 000.
Należy pamiętać, że w przypadku klienta, który jest pracownikiem, działa to na odwrót. Jeśli pracownik miał €2 000 w kasie, to jesteś mu winien €2 000, tj. saldo kasy wyniesie - €2 000.
Uwaga: Po dostosowaniu salda powiązana kasa staje się wirtualna, co oznacza, że wszystkie jej transakcje również stają się wirtualne i nie mają zastosowania do sprawozdawczości finansowej.
Krok trzeci. Nie zapomnij dodać odpowiedniego komentarza i naciśnij "Utwórz".
Gotowe! Pomyślnie skorygowałeś saldo za pomocą wirtualnej skrzynki gotówkowej. Kasa staje się wirtualna i można ją usunąć na stronie Finanse > Płatności.
Należy pamiętać, że aby usunąć kasę, saldo powinno wynosić zero. Oznacza to, że musisz najpierw dokonać wpisu lub wydatku w kasie, aby móc wyzerować jej saldo.
Jak usunąć regulacje bilansu?
Zawsze można zrobić krok wstecz i usunąć regulacje bilansu. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć korektę salda z systemu:
Krok pierwszy. W profilu klienta przejdź do zakładki "Salda".
Krok drugi. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać korektę salda, którą chcesz usunąć.
Krok trzeci. Naciśnij przycisk usuwania i potwierdź swoje działanie.
I gotowe! Wybrana korekta salda została pomyślnie usunięta, a saldo klienta odpowiednio zaktualizowane.
