À partir du plan Business, d'autres fonctionnalités sont disponibles dans les paramètres de la caisse sur la page Finances > Paiements. Ici, vous pouvez :

Par exemple, vous disposez d'une caisse distincte pour votre compte bancaire.

Tout d'abord, vous pouvez interdire l'affichage du solde des espèces aux employés au niveau de la caisse. Pour ce faire, vous devez décocher la case « Afficher le solde de la caisse » dans les actions autorisées pour cette caisse. Mais les propriétaires et les gestionnaires de l'entreprise ont besoin de cette information, c'est pourquoi ils auront accès à l'action « Tous ».

Parallèlement, un gestionnaire financier a accès à ce compte bancaire et peut effectuer toutes les transactions. Les autres employés ne peuvent pas réellement dépenser ou transférer de l'argent, mais peuvent le déposer après que le gestionnaire financier a confirmé le paiement. Dans ce cas, vous pouvez décocher les cases « Dépense » et « Virement » dans les actions autorisées pour cette caisse et définir des droits d'accès « Personnel » pour le gestionnaire financier.

Le droit Voir le solde de la caisse permet de visualiser le solde d'une caisse, la colonne « Solde de la caisse » dans le flux de trésorerie de cette caisse, et la sélection de cette caisse dans le rapport « Total argent ».

Le droit Voir les paiements de la caisse donne accès à la visualisation du flux de trésorerie de cette caisse en particulier.

Le droit Revenu permet d'accéder aux espèces encaissées. Si l'accès est désactivé, les employés ne pourront pas utiliser le bouton « + Revenu ». De plus, cette caisse ne pourra pas être sélectionnée lors du paiement des commandes de travail, des ventes, des retours au fournisseur et des prépaiements des clients.

Le droit de transfert permet de déplacer de l'argent vers cette caisse. Si l'accès est désactivé, cette caisse n'est pas disponible dans la liste lors d'un transfert depuis d'autres caisses.

Le droit Dépense permet d'accéder au retrait de fonds de la caisse. Si l'accès est désactivé, les employés ne pourront pas utiliser le bouton « - Dépenses ». En outre, cette caisse ne pourra pas être sélectionnée pour le paiement des réceptions, des remboursements et des paiements au client.

Le droit de transfert permet de déplacer de l'argent de cette caisse vers d'autres caisses. Si l'accès est désactivé, le bouton « Transfert » n'est pas affiché dans cette caisse.

Dans l'onglet « Accès » de la fenêtre des caisses, vous pouvez définir différents droits d'accès aux caisses pour les employés, leur permettant d'effectuer toutes les opérations spécifiées dans l'onglet « Général », ou configurer un accès personnel pour chaque employé.

Par défaut, chaque employé a l'accès que vous avez spécifié dans l'onglet « Général ». Pour modifier l'accès, double-cliquez sur le nom de l'employé et sélectionnez les droits.

Les Paramètres pour la caisse sont les droits que vous avez définis dans l'onglet « Général ». Notez que ces droits changent automatiquement si vous les modifiez dans l'onglet « Général ».

Par exemple, vous avez défini les actions autorisées pour une caisse comme étant « Revenu » et « Dépense ». Ensuite, vous avez donné à l'employé les droits « Disponible pour la caisse ». Si vous modifiez les actions autorisées pour la caisse, par exemple en ajoutant « Voir le flux d'argent », l'employé obtiendra automatiquement ce droit.

L'onglet Personnel permet de modifier l'ensemble des droits, c'est-à-dire d'étendre ou de limiter l'accès pour un employé donné. Notez que les droits « personnels » sont plus prioritaires que les droits « disponibles pour la caisse ». En d'autres termes, si vous modifiez les actions autorisées pour la caisse dans l'onglet « Général », cela n'affectera pas les droits « Personnels ».

En sélectionnant Tous les droits, l'employé aura un accès complet à la caisse, quels que soient les paramètres spécifiés dans l'onglet « Général ».

Important : l'employé ne pourra effectuer que les actions autorisées dans les paramètres de son rôle ! Par exemple, le rôle de l'employé ne lui donne pas le droit de « Voir le solde de la caisse », mais dans les paramètres personnels, vous lui donnez l'accès à « Voir le solde de la caisse ». Dans ce cas, le rôle de l'employé a une priorité plus élevée et l'employé ne pourra pas voir le solde de toutes les caisses.