Les clients et les fournisseurs de RemOnline ont obtenu leurs soldes pour enregistrer les paiements et garder une trace de tous les transferts de trésorerie. Pour une raison ou une autre, il peut n'y avoir que deux types de dettes : « Le client nous doit » et “Nous devons au client”.

Suivez les étapes suivantes pour gérer les clients qui achètent chez vous ou reçoivent votre service en étant endettés.

Allez sur la page Finances > Soldes et appuyez sur la colonne « À recevoir » pour voir la liste des clients et des fournisseurs qui vous doivent de l'argent.

Option 1.

Étape 1. Dans le profil du client, appuyez sur l'onglet « Paiements » et sélectionnez « + Bonus ».

Étape 2. Dans une fenêtre de dialogue, insérez la montante des espèces acceptées et sélectionnez une caisse correspondante. Complétez ensuite le champ « Commentaire » et sélectionnez un poste de trésorerie correspondant. Vous pouvez opter pour le choix d'un autre caissier, puis appuyer sur « Enregistrer ».

Fermé ! Le paiement est maintenant affiché dans une caisse sélectionnée et votre solde avec le client a été mis à jour en fonction de la montante acceptée.

Option 2.

Étape 1. Allez sur la page Finances > Paiements, puis sélectionnez une caisse et appuyez sur « + Revenu ».

Étape 2. Obtenez une fenêtre de dialogue, veillez à sélectionner le bon client et insérez la montante des espèces acceptées. Complétez ensuite le champ « Commentaire » et sélectionnez un poste de trésorerie correspondant. Choisissez éventuellement un autre caissier, puis appuyez sur « Enregistrer ».

C'est bien fait ! Le paiement est maintenant affiché dans une caisse sélectionnée et votre solde avec le client a été mis à jour avec succès en fonction de la montante acceptée.

Suivez ces étapes pour gérer les fournisseurs qui proposent des conditions de paiement différé ou lorsque vous payez une partie de la facture.

Allez sur la page Finance > Soldes et appuyez sur la colonne « Payable » pour voir la liste des clients et des fournisseurs à qui vous devez de l'argent.

Remarque : cette liste peut inclure des paiements anticipés effectués par des clients, par exemple lorsque vous êtes payé pour une nouvelle commande mais que les travaux, les pièces ou les matériaux nécessaires sont encore à l'étude et, par conséquent, peuvent ne pas être inclus pendant un certain temps. À ce moment-là, votre entreprise aura une dette envers ce client.

Option 1.

Première étape. Dans le profil du client, cliquez sur l'onglet « Paiements » et sélectionnez « + Paiement ».

Étape 2. Obtenez une fenêtre de dialogue, insérez la montante à payer et sélectionnez une caisse. Complétez ensuite le champ « Commentaire » et sélectionnez un poste de trésorerie correspondant . Choisissez éventuellement un autre caissier et appuyez sur « Enregistrer ».

Finalement, le paiement sera affiché dans une caisse sélectionnée, en même temps que le solde de votre fournisseur sera mis à jour par la montante payée.

Option 2.

Allez sur la page « Finance > Paiements », sélectionnez une caisse, puis appuyez sur « - Dépenses » et saisissez la montante à payer. Veillez à sélectionner le bon fournisseur dans le champ « Client ». Une fois que vous aurez terminé, votre paiement apparaîtra dans la caisse correspondante et le solde de votre client sera mis à jour en conséquence.