Le système RemOnline Cash Flow Accounting vous permet de diviser vos transactions financières en éléments de flux de trésorerie et de générer le rapport de flux de trésorerie.
Allez dans les Paramètres > Finance > Comptabilité pour activer et configurer la comptabilité des flux de trésorerie.
Fondamentalement, vos espèces peuvent être classées en deux catégories principales :
Revenu (lorsque vous êtes payé) et Dépense (lorsque vous payez). Les Revenus sont généralement constitués des éléments suivants (sans que cette liste soit exhaustive) :
paiements de vos clients par commande / vente, investissements, dividendes, programmes de partenariat. Les dépenses concernent généralement le paiement des salaires, des pièces, des matériaux, des impôts, des services publics, des loyers et de la publicité.
Les flux de trésorerie peuvent impliquer différentes sources de financement et différents types de dépenses. C'est précisément pour cette raison qu'il est important d'ajouter tous les éléments de votre flux de trésorerie.
Vous pouvez toujours sélectionner le poste de trésorerie nécessaire dans les espèces. Vous recevrez ainsi un rapport détaillé sur les flux de trésorerie.
Attention: Il existe six types d'éléments de flux de trésorerie par défaut qui ne peuvent être ni modifiés ni supprimés :
Àpaiement est une transaction de revenu automatisée générée lors de la réception d'un paiement de commande de travail sur la base d'un prépaiement.
Il y a deux façons de créer des prépaiements :
1. Lors de la création d une nouvelle commande de travail, remplissez un champ correspondant Prépaiement.
2. A partir du profil de la commande de travail. Allez dans l'onglet Paiements et appuyez sur le bouton + Prépaiement (ne fonctionne qu'avec les commandes de travail actives).
Paiement par le client d'un service ou d'un produit. Utilisez ce poste de trésorerie lorsque vous recevez le paiement de la commande ou de la vente.
Remboursements du fournisseur. Enregistrer les retours d'espèces du fournisseur avec cet article.
Le paiement est une transaction de dépense automatisée générée lors du paiement d'un client. À partir du profil de la commande de travail, allez dans l'onglet Paiements et appuyez sur le bouton - Paiement (ne fonctionne qu'avec les commandes de travail actives).
Le remboursement au client est une opération de dépense automatisée générée à partir de la caisse pour effectuer un retour au client à partir d'une commande ou d'une vente.
Paiement du fournisseur pour un service ou un produit. Utilisez le poste pour payer vos réceptions.
Voici le problème : vous ne pouvez pas sélectionner des postes de flux de trésorerie alternatifs pour ces opérations. En revanche, il est possible d'ajouter un commentaire à une transaction.
En résumé, le suivi des flux de trésorerie permet de :
d'obtenir de belles données structurées, organisées par type de paiement et par source
de vérifier toutes les catégories de revenus et de dépenses et de voir leur proportion sur un seul écran
de suivre les dépenses au cours d'une période, de mesurer les dépenses par rapport aux recettes
Identifier les dépenses régulières pour planifier les budgets à l'avance
Repérer les inefficacités et réorganiser le budget pour réduire vos factures
Voyez ce qui vous rapporte de l'argent et quelles sont les catégories qui ne sont pas très bonnes.
Ainsi, vous pouvez planifier en conséquence, en évitant facilement les éventuels trous de trésorerie et en payant toujours à temps. Désormais, vous ne risquez plus de manquer de fonds au moment même où vous avez besoin d'un peu plus d'espèces pour honorer vos engagements envers vos fournisseurs et vos employés.