Le suivi des soldes avec les clients et les fournisseurs est l'un des facteurs les plus importants pour mesurer la santé globale de l'entreprise.

Solde du client - il peut s'agir d'un crédit à payer pour un produit/service obtenu, et d'un dépôt ou d'une réserve lorsque les commandes de travail font l'objet d'un prépaiement (positif).

Solde du fournisseur - il s'agit généralement de règlements mutuels tels que les paiements différés, les factures en suspens et les achats à crédit.

Vous pouvez suivre l'évolution de vos comptes à payer et de vos comptes à recevoir sur la page Finances > Soldes. Vous y trouverez la liste des clients et des fournisseurs ayant des soldes impayés.

La colonne À recevoir indique la montante à payer par un client ou votre dépôt auprès d'un fournisseur lorsque les commandes sont contractées sur la base d'un paiement anticipé.

La colonne Dettes indique toutes les montantes dues par votre entreprise aux clients et aux fournisseurs.

Ici encore, vous pouvez également afficher les pré-paiements effectués par vos clients. À titre d'exemple, vous pouvez recevoir 50 € du client lors de la saisie de la commande. De cette façon, votre entreprise doit 50 € à ce client jusqu'à ce qu'un ensemble correspondant de services/matériels soit ajouté à la commande.

La colonne Soldes indique les soldes de vos clients et fournisseurs. La formule est simple :

Montant à recevoir - Montant à payer = Montant du solde.

Les éléments peuvent être triés par colonne. Il suffit d'appuyer sur celle-ci pour que les éléments soient triés par ordre alphabétique, cliquez à nouveau pour inverser la commande. Sous le tableau, vous trouverez les totaux de chaque colonne.

Les soldes peuvent être ajustés, apprenez-en plus sur l'ajustement des soldes dans cet article. Si vous avez des questions sur la manière de rembourser des dettes, veuillez consulter cet article.

Dans le tableau, vous pouvez utiliser les options de filtrage de base pour trier les données par fournisseur ou par client. Vous pouvez également exporter les données vers votre PC au format de fichier Excel.