Le rapport Flux de trésorerie indique la provenance des fonds et leur utilisation pour une période donnée en termes d'éléments de flux de trésorerie.
Notez que le rapport Flux de trésorerie est disponible si vous avez coché la case « Utiliser le système de comptabilité de flux de trésorerie » sur la page Paramètres > Général.
Vous pouvez générer un rapport sur la page Rapports > Finance > Flux de trésorerie en fonction de deux paramètres :
Période : permet de choisir la période pour laquelle le rapport est généré : aujourd'hui, hier, semaine dernière, mois à ce jour, semaine dernière, mois dernier et de choisir une date vous-même
Caisse : vous permet de sélectionner une, plusieurs ou toutes les caisses pour tous les emplacements
Après avoir sélectionné les paramètres nécessaires, cliquez sur le bouton Appliquer.
Le rapport est généré pour chaque élément du flux de trésorerie. Le montant des revenus est affiché en vert et celui des dépenses en rouge.
Vous pouvez développer l'état et voir les montants dans le contexte de chaque type de poste.
Dans le tableau, vous pouvez trier par colonne. Pour ce faire, cliquez sur le nom de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier. Le montant total des revenus et des dépenses, en fonction des paramètres sélectionnés, s'affiche en bas à droite.
Le rapport peut être immédiatement imprimé ou exporté vers votre PC sous forme de fichier Excel. Dans le fichier Excel, il y aura également une colonne avec le nom du client.
Veuillez noter que le rapport n'affiche pas les transferts d'argent entre les caisses. En effet, le transfert d'argent n'est pas une dépense ou un revenu provenant de sources externes. Pour vérifier les soldes des caisses, vous devez utiliser le rapport de caisse, qui est généré sur la page Finances > Paiements.