Использование системы учета движения денежных средств позволит разбить и систематизировать все входящие и исходящие денежные средства на статьи ДДС (статьи движения денежных средств).
На странице Настройки > Финансы > Бухгалтерия вы можете включить и настроить этот вид учета финансов вашей компании.
ДДС является неотъемлемой частью финансового учета и оценки использования денежных средств.
По факту у вас есть распределение на входящие средства, то есть Приход (это могут быть разные источники, например: оплаты клиентов, инвестиции, дивиденды, партнерские бонусы), а также исходящие средства, то есть Расход (например: выплата зарплаты, оплата товаров поставщикам, оплата налогов, аренды, интернета, рекламы).
Деньги поступают из разных источников и расходуются на разные нужды, поэтому важно обязательно внести все необходимые для вас статьи.
Обязательно выбирайте соответствующую статью ДДС при внесении каждого платежа в кассу. В результате вы сможете получить детальный отчет о движении денежных средств.
Обратите внимание, что есть 6 системных статей, которые нельзя редактировать или удалить:
Предоплата — используется при внесении предоплаты по заказу;
Обратите внимание, что предоплату можно внести двумя способами:
1 способ. При создании заказа, заполнив системное поле “Предоплата”.
2 способ. В заказе на вкладке “Платежи”, нажав на кнопку “Предоплата” (эта кнопка доступна в том случае, если заказ находится в рабочем статусе).
Оплата покупателя за услугу, товар — используется при внесении средств за продажу или при закрытии заказа;
Возврат денег от поставщика — используется при внесении средств по возврату от поставщика;
Выплата — используется при изъятии средств в заказе на вкладке “Платежи”, нажав на кнопку “Выплата” (эта кнопка доступна в том случае, если заказ находится в рабочем статусе).
Возврат денег покупателю — используется при изъятии средств из кассы для создания возврата клиенту по заказу или продаже;
Оплата поставщикам товаров, запчастей — используется при изъятии средств из кассы для оплаты оприходования.
То есть во время проведения этих операций, вы не можете выбрать какую-либо другую статью, но можете добавить комментарий при необходимости.
Таким образом использование системы учета ДДС дает возможность:
сгруппировать и систематизировать доходы и расходы денежных средств;
анализировать динамику и соотношение доходов и расходов;
увидеть все затраты за определенный промежуток времени и сравнить их с поступлениями;
выделить регулярные затраты и заложить их в бюджет на следующий период;
определить, какие расходы можно сократить и тем самым оптимизировать бюджет;
определить удельный вес конкретной статьи;
Все это позволит вам спрогнозировать остатки денежных средств и избежать кассовых разрывов, чтобы вовремя рассчитываться по своим обязательствам. Например, чтобы к дню выплаты зарплаты или оплаты товаров поставщикам, у вас была необходимая сумма денег на остатках.