Korzystanie z systemu rozliczania przepływów pieniężnych pozwala podzielić i usystematyzować wszystkie przychodzące i wychodzące środki na artykuły przepływów środków pieniężnych.
Na stronie "Ustawienia > Finanse > Księgowość" można włączyć i skonfigurować księgowość finansową w firmie.
Przepływy środków pieniężne są integralną częścią rachunkowości finansowej i oceny wykorzystania środków pieniężnych.
Masz podział na fundusze przychodzące, tj. Przychód (mogą to być różne źródła, na przykład płatności od klientów, inwestycje, dywidendy, premie partnerskie) i fundusze wychodzące, tj. Wydatki (na przykład wynagrodzenia, płatności dla dostawców, podatki, czynsz, internet, reklama).
Pieniądze pochodzą z różnych źródeł i są wydawane na różne potrzeby, dlatego ważne jest, aby uwzględnić wszystkie potrzebne artykuły.
Pamiętaj, aby wybrać odpowiednią artykuł przepływów środków pieniężnych podczas dokonywania każdej płatności w kasie. W rezultacie będziesz w stanie uzyskać szczegółowy rachunek przepływów pieniężnych.
Należy pamiętać, że istnieje 6 artykułów systemowych, których nie można edytować ani usuwać:
Przedpłata — używany podczas dokonywania przedpłaty w zleceniu;
Należy pamiętać, że istnieją dwa sposoby dokonania przedpłaty:
1 sposób. Wypełnij pole systemowe "Przedpłata" podczas tworzenia zlecenia.
2 sposób. W utworzonym zleceniu, w zakładce "Płatności" kliknij przycisk "+ Przedpłata" (przycisk ten jest dostępny, jeśli zlecenie ma status roboczy).
Opłata klienta za usługę, towar — używana podczas dokonywania płatności za sprzedaż lub zamykania zlecenia;
Zwrot kosztów od dostawcy — używany podczas wpłacania środków na zwrot od dostawcy;
Wypłata — używana podczas wypłacania środków za zlecenie w zakładce "Płatności" poprzez kliknięcie przycisku "- Wypłata" (przycisk ten jest dostępny, jeśli zlecenie ma status roboczy).
Zwrot kosztów klientowi — używany w przypadku zwrotu środków klientowi w ramach zlecenia lub sprzedaży;
Płatność dostawcom towarów, częsci zamiennych — wykorzystywane przy płaceniu za przyjęcie.
Innymi słowy, podczas wykonywania tych operacji nie można wybrać innego artykułu, ale w razie potrzeby można dodać komentarz.
W ten sposób korzystanie z systemu rozliczania przepływów pieniężnych umożliwia:
grupować i systematyzować przychody i wydatki gotówkowe;grupować i systematyzować przychody i wydatki gotówkowe;
analizować dynamikę i stosunek przychodów i wydatków;
zobaczyć wszystkie wydatki za dany okres i porównać je z dochodami;Find regular expenses to plan budgets in advance
zidentyfikować regularne wydatki i uwzględnić je w budżecie na następny okres;
określić wpływ poszczególnych artykułów w ogólnym budżecie;
określić, które wydatki można zmniejszyć, a tym samym zoptymalizować budżet;
Wszystko to pozwoli ci przewidzieć salda gotówkowe i uniknąć luk gotówkowych, dzięki czemu będziesz mógł regulować swoje zobowiązania na czas. Na przykład, musisz mieć odpowiednią ilość pieniędzy na saldach do dnia wypłaty wynagrodzeń lub zapłaty za towary dostawcom.