Raport "Przepływy pieniężne" pokazuje, skąd pochodzą środki i gdzie są one wydawane w danym okresie pod względem artykułów dotyczących przepływów pieniężnych.
Raport jest dostępny tylko wtedy, gdy system rozliczania przepływów pieniężnych jest włączony na stronie "Ustawienia > Ogólne".
Raport można wygenerować na stronie "Raporty > Finanse > Przepływy pieniężne" przy użyciu dwóch parametrów:
Okres – pozwala wybrać okres czasu, dla którego generowany jest raport: dzisiaj, wczoraj, ten tydzień, ten miesiąc, zeszły tydzień, ostatni miesiąc oraz samodzielnie wybrać daty;
Kasa – pozwala wybrać jedną, kilka lub wszystkie kasy we wszystkich lokalizacjach.
Po wybraniu wymaganych parametrów kliknij przycisk "Zastosować".
W raporcie zostaną wyświetlone wszystkie przychody i wydatki dla każdej pozycji przepływów pieniężnych.
Suma przychodów jest wyświetlana na zielono, a suma wydatków na czerwono.
Każdą pozycję można rozwinąć i zobaczyć wszystkie zawarte w niej transakcje. Dwukrotne kliknięcie transakcji otwiera okno płatności.
Wewnątrz tabeli można sortować według kolumn, klikając nazwę kolumny, według której chcesz sortować. Na dole wyświetlana jest suma Przychodów i Wydatków zgodnie z wybranymi parametrami.
Raport można wydrukować lub wyeksportować do komputera jako plik Excel. Plik Excel będzie zawierał kolumny z nazwą klienta i nazwą kasy.
Należy pamiętać, że raport nie pokazuje przepływu środków między kasami. Wynika to z faktu, że przepływ środków nie jest wydatkiem ani otrzymaniem pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Aby uzgodnić salda gotówkowe, należy użyć Raportu Kasy, który jest generowany na stronie "Finanse > Płatności".
