Les сorrections de solde ont pour but de vous aider à mettre à jour les soldes avec vos clients, fournisseurs et employés sans effectuer de transactions financières via les caisses. Par conséquent, les сorrections de solde ne seront pas affichées comme des paiements de caisse, elles n'affectent pas la comptabilité financière et les rapports du Tableau de bord.

Une сorrection de solde est généralement nécessaire dans les cas suivants :

Il y a trois façons d'ajuster les soldes dans RemOnline.

Remarque : la possibilité d'effectuer des сorrections de soldes est autorisée par une permission d'accès utilisateur basée sur un rôle spécifique.

Ce mode unique d'сorrection des soldes peut être utilisé en toute occasion :

Étape 1. A partir du profil du client, allez dans l'onglet « Soldes » et appuyez sur « + Ajustement du solde ».

Étape 2. Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour saisir la montante de l'ajustement dans le champ « Montante de l'ajustement », puis faire une sélection entre « Payable » et « Recevable ».

Lorsque le client vous doit quelque chose, sélectionnez « Payable » et saisissez la montante due par le client pour ramener le solde à zéro.

Lorsque vous avez une dette envers le client, sélectionnez « À recevoir » et saisissez la montante que vous devez au client pour ramener le solde à zéro.

En conséquence, la montante dans la case « Nouvelle valeur du solde » sera ramenée à zéro.

Étape 3. N'oubliez pas d'ajouter un commentaire pertinent et d'appuyer sur « Enregistrer ».

Fermé ! Un nouvel ajustement de solde a été enregistré avec succès et est maintenant affiché avec le reste des transactions associées.

Utilisez cette méthode si, après avoir mis à jour vos finances dans RemOnline, vous avez beaucoup de dettes sur tous les clients et que vous voulez les remettre à zéro en masse.

Procédez comme suit :

Etape 1. Cliquez sur Exporter sur la page Clients pour télécharger un fichier Excel sur votre PC.

Etape 2. Ouvrez le fichier téléchargé et apportez des modifications dans la colonne Solde.

Si le client n'a aucune dette, inscrivez 0 (zéro) dans cette colonne. Si le client vous doit quelque chose, inscrivez la montante de la dette avec le signe + (plus). Si vous devez de l'argent au client (fournisseur), inscrivez la montante de la dette avec le signe - (moins).

Important : la colonne ID client contient l'identifiant unique du client, qui ne peut pas être modifié. Si vous changez la valeur de cette colonne, RemOnline ne pourra pas reconnaître ce client lors de l'importation et créera un doublon.

Étape 3. Chargez le fichier mis à jour dans le système à l'aide du bouton Importer.

Rappel : un fichier ne doit pas contenir plus de 5000 lignes.

Lorsque vous spécifiez le solde d'un client de cette manière, une сorrection de solde est automatiquement créée dans le profil du client, dans l'onglet Solde, avec le commentaire Importer une сorrection de solde.

Utilisez cette méthode pour corriger les soldes avec les clients, les fournisseurs et les employés si vous disposez de caisses distinctes pour enregistrer les paiements mutuels et les règlements.

Par exemple, vous disposez déjà d'une caisse indiquant un solde actuel avec un fournisseur ou un client. S'il est négatif, cela signifie que vous devez de l'argent au client. Et vice versa.

Veuillez noter que si vous avez utilisé les caisses pour des règlements mutuels avec des employés, il y aura la valeur opposée. Autrement dit, si la valeur de la caisse de l'employé est négative, cela signifie que l'employé vous doit quelque chose, et si la valeur est positive, vous devez quelque chose à l'employé.

Etape 1. Depuis le profil du fournisseur, allez dans l'onglet « Soldes » et appuyez sur « + Ajustement du solde ».

Étape 2. Obtenez une fenêtre de dialogue et sélectionnez une caisse correspondante utilisée pour les règlements de paiement.

La valeur de la « Montante d'ajustement » sera automatiquement remplie, conformément à la mise à jour d'une nouvelle valeur de solde en fonction des montants de caisse associés.

Par exemple :

Notez que pour un client qui est un employé, cela fonctionne dans l'autre sens. Si l'employé avait 2 000 € dans la caisse, vous lui devez 2 000 €, c'est-à-dire que le solde de la caisse devient - 2 000 €.

Remarque : Lors de l'ajustement du solde, une caisse liée devient virtuelle, ce qui signifie que toutes ses transactions deviennent également virtuelles et ne s'appliquent pas aux rapports financiers.

Étape 3. N'oubliez pas d'ajouter un commentaire pertinent et d'appuyer sur « Enregistrer ».

Fermé ! Vous avez réussi à ajuster le solde à l'aide d'une caisse virtuelle. La caisse elle-même devient virtuelle et peut être supprimée sur la page Finances > Paiements.

Notez que pour supprimer une caisse, le solde doit être nul. En d'autres termes, vous devez d'abord effectuer une entrée ou une dépense dans la caisse pour pouvoir remettre son solde à zéro.

Vous pouvez toujours prendre du recul et supprimer des ajustements de solde.

Suivez les étapes suivantes pour supprimer une сorrection de solde du système :

Etape 1. Dans le profil du client, allez dans l'onglet « Soldes ».

Etape 2. Double-cliquez pour sélectionner une сorrection à supprimer.

Etape 3. Appuyez sur le bouton supprimer et confirmez votre action.

Voilà qui est bien fait ! La сorrection sélectionnée a été supprimée avec succès et le solde du client a été mis à jour en conséquence.