Kunden und Lieferanten in RO App haben ihre Salden, um Zahlungen zu protokollieren und alle Geldtransfers zu dokumentieren. Aus verschiedenen Gründen kann es nur zwei Arten von Verbindlichkeiten geben: „Der Kunde schuldet uns etwas“ und „Wir schulden dem Kunden etwas“.
Zahlungseingänge / Begleichung von Forderungen (Zahlungen)
Befolgen Sie diese Schritte, um Kunden zu verwalten, die bei Ihnen einkaufen oder Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen und Ihnen Geld schulden.
Gehen Sie zur Seite Finanzen > Salden und klicken Sie auf die Spalte „Forderungen“, um die Liste der Kunden und Lieferanten anzuzeigen, die Ihnen Geld schulden.
Option 1.
Schritt 1. Klicken Sie im Kundenprofil auf die Registerkarte „Zahlungen“ und wählen Sie „+ Vorauszahlung“.
Schritt 2. In einem Dialogfenster geben Sie den akzeptierten Bargeldbetrag ein und wählen die entsprechende Kasse aus. Füllen Sie anschließend das Feld „Kommentar“ aus und wählen Sie den entsprechenden Cashflow-Posten aus. Sie können auch einen anderen Kassierer auswählen und dann auf „Speichern“ klicken.
Fertig! Die Zahlung wird nun in der ausgewählten Kasse angezeigt und Ihr Kontostand beim Kunden wurde entsprechend dem akzeptierten Betrag erfolgreich aktualisiert.
Option 2.
Schritt 1. Gehen Sie zur Seite Finanzen > Zahlungen, wählen Sie eine Kasse aus und klicken Sie auf „+ Einnahmen“.
Schritt 2. Es erscheint ein Dialogfenster. Wählen Sie den richtigen Kunden aus und geben Sie den akzeptierten Bargeldbetrag ein. Füllen Sie anschließend das Feld „Kommentar“ aus und wählen Sie einen entsprechenden Cashflow-Posten aus.
Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Kasse aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Gut gemacht! Die Zahlung wird nun in der ausgewählten Kasse angezeigt und Ihr Kontostand beim Kunden wurde entsprechend dem akzeptierten Betrag erfolgreich aktualisiert.
Zahlung von Schulden / Begleichung von Verbindlichkeiten (Zahlungen) gegenüber Kunden und Lieferanten
Befolgen Sie diese Schritte, um Lieferanten zu verwalten, die Zahlungsaufschübe gewähren, oder wenn Sie einen Teil der Rechnung bezahlen.
Gehen Sie zur Seite Finanzen > Salden und klicken Sie auf die Spalte „Verbindlichkeiten“, um die Liste der Kunden und Lieferanten anzuzeigen, denen Sie Geld schulden.
Hinweis: Diese Liste kann Vorauszahlungen von Kunden enthalten, beispielsweise wenn Sie für einen neuen Auftrag bezahlt werden, die erforderlichen Arbeiten, Teile oder Materialien jedoch noch geprüft werden und daher möglicherweise noch nicht enthalten sind. Zu diesem Zeitpunkt hat Ihr Unternehmen eine Verbindlichkeit gegenüber diesem Kunden.
Option 1.
Schritt 1. Klicken Sie im Kundenprofil auf die Registerkarte „Zahlungen“ und wählen Sie „+ Auszahlung“.
Schritt 2. In einem Dialogfenster geben Sie den zu zahlenden Betrag ein und wählen eine Kasse aus. Füllen Sie anschließend das Feld „Kommentar“ aus und wählen Sie einen entsprechenden Cashflow-Posten aus. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Kasse aus und klicken Sie auf „Speichern“.
Schließlich wird die Zahlung in einer ausgewählten Kasse angezeigt, wobei der Saldo Ihres Lieferanten um den gezahlten Betrag aktualisiert wird.
Option 2.
Gehen Sie zur Seite Finanzen > Zahlungen, wählen Sie eine Kasse aus, klicken Sie auf „- Ausgabe“ und geben Sie den zu zahlenden Betrag ein. Achten Sie darauf, im Feld „Kunde“ den richtigen Lieferanten auszuwählen. Sobald Sie fertig sind, wird Ihre Zahlung in der entsprechenden Kasse angezeigt und der Saldo Ihres Kunden entsprechend aktualisiert.