Die Überwachung der Salden mit Kunden und Lieferanten gehört zu den wichtigsten Faktoren für die Beurteilung der allgemeinen Gesundheit eines Unternehmens.
Kundensaldo – dies kann Gutschriften für erhaltene Produkte/Dienstleistungen und Anzahlungen oder Rückstellungen bei Vorauszahlungen umfassen (positiv).
Lieferantensaldo – dies gilt in der Regel für gegenseitige Abrechnungen wie Zahlungsaufschübe, ausstehende Rechnungen und Käufe auf Kredit.
Behalten Sie Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen auf der Seite Finanzen > Salden im Blick. Dort finden Sie eine Liste der Kunden und Lieferanten mit ausstehenden Beträgen.
Die Spalte „Forderungen“ zeigt den Kreditbetrag, der von einem Kunden zu zahlen ist, oder Ihre Anzahlung bei einem Lieferanten, wenn Bestellungen auf Vorauszahlungsbasis abgeschlossen werden.
Die Spalte „Verbindlichkeiten“ zeigt alle ausstehenden Beträge, die Ihr Unternehmen Kunden und Lieferanten schuldet.
Auch hier können Vorauszahlungen Ihrer Kunden angezeigt werden. Beispielsweise können Sie bei der Erfassung eines Arbeitsauftrags 50 € vom Kunden erhalten. Auf diese Weise schuldet Ihr Unternehmen diesem Kunden 50 €, bis eine entsprechende Leistung/ein entsprechender Material zum Arbeitsauftrag hinzugefügt wird.
Die Spalte „Salden“ zeigt die Salden Ihrer Kunden und Lieferanten an. Die Formel ist einfach:
Forderungsbetrag – Verbindlichkeitsbetrag = Saldo.
Die Elemente können nach jeder Spalte sortiert werden. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Spalte, um die Elemente alphabetisch zu sortieren. Klicken Sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren. Unterhalb der Tabelle finden Sie die Summen für jede Spalte.
Salden können angepasst werden. Weitere Informationen zum Anpassen von Salden finden Sie in diesem Artikel. Wenn Sie Fragen zum Begleichen von Schulden haben, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Über die Tabelle können Sie grundlegende Filteroptionen verwenden, um die Daten nach Lieferanten oder Kunden zu sortieren. Dort können Sie die Daten auch im Excel-Dateiformat auf Ihren PC exportieren.