Saldenanpassungen dienen dazu, die Salden Ihrer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zu halten, ohne tatsächlich finanzielle Transaktionen über die Kassen zu tätigen. Daher werden Saldenanpassungen nicht als Kassenzahlungen angezeigt und haben keinen Einfluss auf die Finanzbuchhaltung und die Dashboard-Berichte.
Saldenanpassungen sind in der Regel in folgenden Fällen erforderlich:
wenn aufgrund von Rundungen ein ausstehender Saldo besteht
wenn Sie Zahlungen mit einem Kunden oder Lieferanten über eine Kasse abgewickelt haben, was zu einem falschen Saldo im Kundenprofil geführt hat.
Es gibt drei Möglichkeiten, Salden in RO App anzupassen.
Hinweis: Die Möglichkeit, Saldenanpassungen vorzunehmen, wird durch eine bestimmte rollenbasierte Benutzerberechtigung freigegeben.
Salden manuell anpassen
Dieser universelle Modus zur Saldenanpassung kann in allen Fällen verwendet werden:
Um einen Saldo nach Rundung auf Null zu bringen
Um eine Schuld gegenüber einem Kunden zu begleichen, ohne Kassenbuchungen vorzunehmen
Um den aktuellen Saldo mit einem Lieferanten oder Mitarbeiter festzulegen, wenn bisher keine Kassenbuchungen erfasst wurden.
Schritt 1. Gehen Sie im Kundenprofil auf die Registerkarte „Salden“ und klicken Sie auf „+ Saldenanpassung“.
Schritt 2. In einem Dialogfenster können Sie den Anpassungsbetrag in das Feld „Anpassungsbetrag“ eingeben und dann zwischen „Zu zahlen“ und „Zu erhalten“ wählen.
Wenn der Kunde Ihnen etwas schuldet, wählen Sie „Verbindlichkeiten“ und geben Sie den vom Kunden geschuldeten Betrag ein, um den Saldo auf null zu setzen.
Wenn Sie dem Kunden etwas schulden, wählen Sie „Forderungen“ und geben Sie den Betrag ein, den Sie dem Kunden schulden, um den Saldo auf null zu setzen.
Dadurch wird der Betrag im Feld „Neuer Saldo“ auf null gesetzt.
Schritt 3. Vergessen Sie nicht, einen passenden Kommentar hinzuzufügen und auf „Speichern“ zu klicken.
Fertig! Eine neu erstellte Saldenanpassung wurde erfolgreich protokolliert und wird nun zusammen mit den übrigen zugehörigen Transaktionen angezeigt.
Massenbilanzanpassung über Kundenexport/-import
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie nach der Aktualisierung Ihrer Finanzen in RO App viele Schulden bei allen Kunden haben und deren Saldo in einem Schritt auf Null setzen möchten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1. Klicken Sie auf der Seite „Kunden“ auf „Exportieren“, um eine Excel-Datei auf Ihren PC herunterzuladen.
Schritt 2. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und nehmen Sie Änderungen in der Spalte „Saldo“ vor.
Wenn keine Schulden gegenüber dem Kunden bestehen, geben Sie in dieser Spalte 0 (Null) ein. Wenn der Kunde Ihnen Geld schuldet, geben Sie den Schuldenbetrag mit einem Pluszeichen (+) ein. Wenn Sie dem Kunden (Lieferanten) Geld schulden, geben Sie den Schuldenbetrag mit einem Minuszeichen (-) ein.
Wichtig: Die Spalte „Kunden-ID“ enthält die eindeutige Kennung des Kunden, die nicht bearbeitet werden kann. Wenn Sie den Wert in dieser Spalte ändern, kann RO App einen solchen Kunden beim Import nicht erkennen und erstellt einen Duplikat.
Schritt 3. Laden Sie die aktualisierte Datei über die Schaltfläche „Importieren“ in das System.
Hinweis: Eine Datei sollte nicht mehr als 5000 Zeilen enthalten.
Wenn Sie den Saldo eines Kunden auf diese Weise angeben, wird automatisch eine Saldenanpassung im Kundenprofil auf der Registerkarte „Saldo“ mit dem Kommentar „Saldenanpassung importieren“ erstellt.
Salden über virtuelle Kassen anpassen
Verwenden Sie diese Methode, um Salden mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern anzupassen, wenn Sie separate Kassen haben, um gegenseitige Zahlungen und Abrechnungen zu erfassen.
Beispiel: Sie haben bereits eine Kasse, die den aktuellen Saldo mit einem Lieferanten oder Kunden anzeigt. Ist dieser negativ, sind Sie dem Kunden Geld schuldig. Und umgekehrt.
Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Kassen für gegenseitige Abrechnungen mit Mitarbeitern der Wert umgekehrt ist. Das heißt, wenn der Wert in der Kasse des Mitarbeiters negativ ist, ist der Mitarbeiter Ihnen Geld schuldig, und wenn der Wert positiv ist, sind Sie dem Mitarbeiter Geld schuldig.
Schritt 1. Gehen Sie im Lieferantenprofil zur Registerkarte „Salden“ und klicken Sie auf „+ Saldenanpassung“.
Schritt 2. Öffnen Sie ein Dialogfenster und wählen Sie eine entsprechende Kasse für die Zahlungsabwicklung aus.
Der Wert „Anpassungsbetrag“ wird automatisch ausgefüllt, entsprechend der Aktualisierung eines neuen Saldo-Wertes gemäß den zugehörigen Kassenbeträgen.
Beispiel:
Wenn eine bestimmte Kasse -5.000 € aufweist, schuldet der Kunde Ihnen diesen Betrag. Daher wird ein neuer Saldo-Wert von -5.000 € festgelegt.
Wenn eine bestimmte Kasse 5.000 € aufweist, schuldet der Kunde Ihnen diesen Betrag. Daher wird ein neuer Saldo von 5.000 € festgelegt.
Beachten Sie, dass dies bei einem Kunden, der Mitarbeiter ist, umgekehrt funktioniert. Wenn der Mitarbeiter 2.000 € in der Kasse hatte, schulden Sie dem Mitarbeiter 2.000 €, d. h. der Kassenbestand wird auf -2.000 € gesetzt.
Hinweis: Nach dem Anpassen des Saldos wird eine zugehörige Kasse virtuell, was bedeutet, dass alle ihre Transaktionen ebenfalls virtuell werden und nicht in der Finanzberichterstattung berücksichtigt werden.
Schritt 3. Vergessen Sie nicht, einen entsprechenden Kommentar einzufügen und auf „Speichern“ zu klicken.
Fertig! Sie haben den Saldo mithilfe einer virtuellen Kasse erfolgreich angepasst. Die Kasse selbst wird virtuell und kann auf der Seite Finanzen > Zahlungen gelöscht werden.
Bitte beachten Sie, dass der Saldo einer Kasse null betragen muss, damit sie gelöscht werden kann. Das heißt, Sie müssen zunächst einen Eintrag oder eine Ausgabe in der Kasse vornehmen, um den Saldo auf null zu setzen.
Wie kann man Saldenanpassungen löschen?
Sie können jederzeit einen Schritt zurückgehen und Saldenanpassungen löschen. Befolgen Sie diese Schritte, um eine Saldenanpassung aus dem System zu entfernen:
Schritt 1. Gehen Sie im Kundenprofil zur Registerkarte „Salden“.
Schritt 2. Doppelklicken Sie auf die Saldenanpassung, die Sie entfernen möchten.
Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ und bestätigen Sie Ihre Aktion.
Gut gemacht! Die ausgewählte Saldenanpassung wurde erfolgreich entfernt und der Saldo des Kunden entsprechend aktualisiert.