Der Cashflow-Bericht zeigt, woher die Mittel stammen und wofür sie in einem bestimmten Zeitraum in Form von Cashflow-Artikeln ausgegeben wurden.
Der Bericht ist nur verfügbar, wenn das Cashflow-Tracking-System auf der Seite Einstellungen > Finanzen aktiviert ist.
Sie können einen Bericht auf der Seite Berichte > Finanzen > Cashflow nach zwei Parametern erstellen:
Zeitraum – ermöglicht die Auswahl des Zeitraums, für den der Bericht erstellt werden soll: heute, gestern, letzte Woche, Monat bis heute, letzte Woche, letzter Monat, dieses Jahr, letztes Jahr, sowie die Auswahl eines Datums
Kasse – ermöglicht Ihnen, eine, mehrere oder alle Kassen für alle Orte auszuwählen
Nachdem Sie die erforderlichen Parameter ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
Der Bericht wird für jeden Cashflow-Artikel erstellt. Der Betrag der Einnahmen wird grün und der der Ausgaben rot angezeigt.
Sie können den Bericht erweitern und die Beträge im Kontext der einzelnen Artikelarten anzeigen.
Innerhalb der Tabelle können Sie nach Spalten sortieren. Klicken Sie dazu auf den Namen der Spalte, nach der Sie sortieren möchten. Unten rechts wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben gemäß den ausgewählten Parametern angezeigt.
Der Bericht kann sofort ausgedruckt oder als Excel-Datei auf Ihren PC exportiert werden. In der Excel-Datei gibt es auch eine Spalte mit dem Namen des Kunden. Klicken Sie auf „Aktionen” und wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
Bitte beachten Sie, dass der Bericht keine Geldtransfers zwischen Kassen anzeigt. Da die Übertragung von Geld keine Ausgabe oder Einnahme aus externen Quellen darstellt. Um die Bilanzen in den Kassen zu überprüfen, müssen Sie den Kassenbericht verwenden, der auf der Seite Finanzen > Zahlungen erstellt wird.
